财务管理培训-成功企业的高效现金流管理

课程内容

1.明确现金在企业中的重要性

现金变动的经济原因

资金周转危机的5大原因

大型集团公司现金流管理失效案例剖析。

2.明确现金管理总监的任务

现金管理总监的任务

现金管理总监的权利

现金管理总监的工作清单

3. 建立和运用现金预算表

现金预算的3个层次

　　-年度预算

　　-月度预算

　　-每星期和每天预算

现金管理所需信息的收集

　　实例：利用EXCEL来制作预算表

预算跟踪和差异衡量

4. 了解付款工具

每种付款工具的详细分析

　　-期限、天数

　　-风险分析

5. 银行利率条件

了解银行的利率差异

了解银行的转帐日期

银行手续费用

其他银行费用

6. 短期金融工具

短期融资方式

短期投资渠道

7. 日常现金操纵

日常对帐

内部程序

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